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  6月30日,上半年的最后一个交易日,两市高开高走,创业板指走势强劲,站上2400点。截至午间收盘,上证指数上涨0.58%,深证成指上涨1.90%,创业板指上涨2.66%。深证成指、创业板指创逾4年新高,两市市值半日增加7400亿元。

  数据来源:Wind

  国盛证券首席策略分析师张启尧表示,下半年,随着资本市场改革加速、增量资金持续入市、经济继续复苏、货币趋势性宽松,继续维持积极乐观。大方向上,科技+消费的大分化时代仍将继续。三季度,科技将成为市场主线,科创板历史首轮牛市有望展开。未来12个月,创业板指有望突破3000点。

  深证成指、创业板指创逾4年新高

  6月30日,两市高开高走。盘中,深证成指最高报11981.83点,创业板指最高报2437.54点,均创2016年2月以来新高。截至午间收盘,上证指数上涨0.58%,报2978.56点,深证成指上涨1.90%,报11975.93点,创业板指上涨2.66%,报2435.55点。

  深证成指、创业板指创逾4年新高,从盘面上来看,Wind数据显示,截至午间收盘,两市上涨个股数超过3100只,涨停个股数超60只,个股迎来久违的普涨。

  截至午间收盘,申万一级28个行业中,仅有银行行业下跌0.26%,其他27个行业全线上涨,休闲服务、计算机、电子行业涨幅居前,分别上涨6.38%、3.09%、2.63%。

  数据来源:Wind

  概念板块中,智能音箱板块爆发,惠威科技信维通信歌尔股份涨停,免税店板块内凯撒旅业王府井涨停,中国中免上涨9.98%。

  数据来源:Wind

  从表现最强的创业板指情况来看,通达信软件显示,截至午间收盘,对创业板指贡献度居前的个股为东方财富宁德时代、信维通信、卫宁健康蓝思科技,可以看到权重股的上涨对创业板指的上涨推动作用显著。

  对创业板贡献度前十的个股合计贡献点数达30.49点,而创业板指上涨点数为63.01点,十只个股贡献创业板指近一半的点数。

  数据来源:通达信

  志开投资首席策略师刘威(金麒麟分析师)表示,创业板创出新高是过去几年A股投资生态发生巨变的必然结果。从结构上看,创业板报名靠前的权重股表现亮眼,带动指数的上行。未来指数的方向取决于头部公司的表现,投资机会注定是分化的,普涨行情出现的概率在降低,即将要推出的创业板注册制会强化这一现象。基于对中国经济未来前景的乐观判断,创业板指数走向长牛慢牛的概率在增加。

  融资余额创2016年来新高

  市场的上涨离不开增量资金的流入,Wind数据显示,6月以来,融资余额持续攀升,截至6月29日,两市融资余额报11192.09亿元,创2016年以来新高。6月份以来,融资余额增加672.96亿元,成为市场做多主力军,其中沪市融资余额增加281.32亿元,深市融资余额增加391.64亿元,融资客加仓深市金额更大。

  在融资余额创2016年以来新高,6月份以来融资余额增加672.96亿元的情况下,融资客具体如何加仓?

  Wind数据显示,6月以来,融资余额仅在6月5日、6月12日、6月19日和6月24日出现减少,其他交易日均表现为增加。

  6月以来融资余额情况

  数据来源:Wind

  结合行情来看,Wind数据显示,6月份以来,融资客对医药生物、电子、非银金融行业加仓金额居前,分别加仓121.19亿元、94.45亿元、69.99亿元。其中医药生物、电子行业为6月以来涨幅居前的行业板块。

  从个股情况来看,Wind数据显示,6月份以来,融资客对18只个股的加仓金额超过5亿元,其中深市个股数更多。加仓金额居前的个股为中兴通讯兴业银行、蓝思科技,分别达12.03亿元、10.75亿元、10.52亿元。在融资客加仓金额居前的个股中,蓝思科技、智飞生物爱尔眼科等均为创业板权重股,6月份以来均取得显著上涨。

  6月以来融资余额增加前20个股

  数据来源:Wind

  新时代证券首席策略分析师樊继拓表示,融资余额/上证综指突破了2015年四季度-2019年2季度的震荡区间,说明融资余额的上涨幅度远超指数的上涨幅度,融资余额中中长期资金开始增加。不断增加的资金将会继续推升市场,三季度有可能比二季度更强。

  三季度是下半年最佳配置时机

  展望后市,中信证券表示,尽管内外部微妙的平衡都有可能被打破,但三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。展望7月,延续前期的主线配置(新旧基建和科技白马),并建议重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头。

  中信建投证券表示,从股票市场来看,在风险不断聚集的情况下,7月市场将维持震荡格局。经济复苏短期波折,金融和周期由于低估值的特征,具备一定的防守属性。科技和消费估值水平较高,宏观方向上并不占优。

  方正证券表示,市场仍将延续消费和科技主导的结构性行情。重点可关注三个方向,一是早周期的汽车、家电;二是新基建等调结构领域;三是部分产业趋势明显的科技领域,如新能源汽车、游戏等。

  编辑:张楠 王朱莹

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